我們的成就：增長、韌性、現(xiàn)金流增長和去杠桿化

●  增長：2022年的銷售額為255億歐元，在報告的基礎(chǔ)上增長了63%，內(nèi)生性增長為17%；

●  韌性：2022年下半年營業(yè)利潤率為5.0%，2022年全年營業(yè)利潤率為4.4%；

●  現(xiàn)金流增長：4.71億歐元的強(qiáng)勁凈現(xiàn)金流；

●  去杠桿化：年末凈債務(wù)與調(diào)整后息稅折舊和攤銷前利潤的比率為2.6倍，而2022年6月30日為3.1倍。 

我們的首要任務(wù)：去杠桿化、整合及可持續(xù)增長

●  去杠桿化：通過迄今為止宣布的預(yù)期交易完成了10億歐元的剝離計劃；

●  整合海拉：得益于2022年18億歐元的聯(lián)合訂單，成本協(xié)同效應(yīng)提升至3億歐元以上，銷售協(xié)同效應(yīng)提升至4億歐元以上；

●  可持續(xù)的盈利增長：2022年訂單量強(qiáng)勁，達(dá)到310億歐元，平均利潤率超過7%，支持中期盈利增長目標(biāo)。

2023財年指導(dǎo)目標(biāo)

基于以下假設(shè)：

? 2023年全球汽車產(chǎn)量為8200萬輛，與2022年的實(shí)際產(chǎn)量基本持平。

? 基于美元/歐元1.10及人民幣/歐元7.50的平均匯率。

FORVIA佛瑞亞2023年全年指導(dǎo)目標(biāo)如下：

? 銷售額：在252億至262億歐元之間（包括目前已宣布的、估值在13億歐元的剝離交易將帶來的預(yù)期效益）

? 營業(yè)利潤率：占銷售額的5%至6%之間

? 凈現(xiàn)金流：占銷售額的1.5%以上

? 2023年12月31日，凈債務(wù)與調(diào)整后息稅折舊和攤銷前利潤的比率在2.0倍至2.4倍之間（包括將在2023年底完成的10億歐元資產(chǎn)剝離計劃所帶來的預(yù)期效益）

佛吉亞集團(tuán)首席執(zhí)行官柯瑞達(dá)（Patrick KOLLER）先生表示：

“2022年對集團(tuán)來說是具有歷史意義的一年，我們完成了對海拉多數(shù)股權(quán)的收購，并結(jié)合兩家公司的互補(bǔ)性解決方案和優(yōu)勢，成立了全球第七大汽車技術(shù)供應(yīng)商FORVIA佛瑞亞。

2022年，因俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，半導(dǎo)體持續(xù)短缺，供應(yīng)鏈問題加劇，并遭遇了更多的挑戰(zhàn)，包括高通脹、能源價格飆升、利率上升以及我們退出俄羅斯市場。

在這種不確定的環(huán)境下，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)2022年的業(yè)績反映了集團(tuán)的新規(guī)模，綜合銷售額超過250億歐元，營業(yè)利潤率在下半年達(dá)到銷售額的5%，彰顯經(jīng)營韌性，并創(chuàng)造了4.71億歐元的強(qiáng)勁凈現(xiàn)金流。

我們已經(jīng)為收購海拉的過橋貸款和過橋權(quán)益完成再融資。

我們迄今為止已宣布的出售項目正穩(wěn)步推進(jìn)我們的10億歐元非戰(zhàn)略性資產(chǎn)剝離計劃。

在整合海拉方面取得的重大進(jìn)展促使我們能夠提高成本和銷售協(xié)同目標(biāo)。

基于2023年全球汽車銷量將與2022年基本持平的預(yù)測，我們的目標(biāo)是在2023年改善財務(wù)業(yè)績。

我要感謝佛吉亞和海拉團(tuán)隊對創(chuàng)立FORVIA佛瑞亞集團(tuán)所作出的貢獻(xiàn)，他們在艱難的環(huán)境中成功交出具有韌性的財務(wù)業(yè)績。他們在去年取得了價值310億歐元的穩(wěn)定訂單量，為未來的成功和盈利增長創(chuàng)造了條件?！?/p>

? 2022年的合并財務(wù)報表已在2023年2月17日舉行的董事會上獲得批準(zhǔn)，董事會主席為Michel de ROSEN。

? 這些財務(wù)報表已經(jīng)過審計。

? 2021年報告的數(shù)字和2022年報告的數(shù)字之間沒有完全可比性，因為：

?  于2022年2月披露的2021年的報告數(shù)據(jù)，與佛吉亞“獨(dú)立實(shí)體”有關(guān)。

?  2022年報告的數(shù)據(jù)包括自2022年2月1日起合并海拉所帶來的一個主要范圍效應(yīng)（即2022年的11個月，占集團(tuán)總銷售額的26%）。

2022年主要成就

? 2022年：從佛吉亞到FORVIA佛瑞亞，結(jié)合佛吉亞和HELA的優(yōu)勢創(chuàng)立全球第七大汽車技術(shù)供應(yīng)商FORVIA佛瑞亞集團(tuán)，2025年的預(yù)期銷售額約為300億歐元

2022年1月31日，佛吉亞完成了對海拉82%的多數(shù)股權(quán)的收購。自2022年2月1日起，海拉合并至佛吉亞賬戶。

新合并的FORVIA佛瑞亞集團(tuán)的使命是：“WE PIONEER TECHNOLOGY FOR MOBILITY EXPERIENCES THAT MATTER TO PEOPLE.”

2022年11月3日，佛吉亞和海拉在巴黎舉行了首次聯(lián)合資本市場日活動?；顒悠陂g，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞發(fā)布了Power25中期計劃，推動實(shí)現(xiàn)盈利性增長、現(xiàn)金流增長，并加速集團(tuán)去杠桿化。（詳見www.forvia.com）。

FORVIA佛瑞亞的Power25關(guān)注三個關(guān)鍵戰(zhàn)略重點(diǎn)：

? 以創(chuàng)新和可持續(xù)推動銷售增長

? 提高盈利能力，降低盈虧平衡點(diǎn)

? 創(chuàng)造強(qiáng)大的現(xiàn)金流，并積極管理資產(chǎn)組合，以加快集團(tuán)去杠桿化進(jìn)程

由此而確定的2025年財務(wù)目標(biāo)（基于2025年全球汽車產(chǎn)量為8800萬輛的設(shè)定，以及將于2023年底完成的10億歐元資產(chǎn)剝離計劃所產(chǎn)生的預(yù)期效益）：

? 2025年銷售額：約300億歐元

? 2025年營業(yè)利潤率：占銷售額的7%以上

? 2025年凈現(xiàn)金流：占銷售額的4%

? 截至2025年12月31日，凈負(fù)債與調(diào)整后息稅折舊及攤銷前利潤的比例：低于1.5倍

2023年1月，FORVIA佛瑞亞集團(tuán)亮相在美國內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯舉辦的2023國際消費(fèi)電子展（CES），呈現(xiàn)佛吉亞與海拉的組合技術(shù)，以應(yīng)對電氣化、自動駕駛以及個性化座艙領(lǐng)域的大趨勢。集團(tuán)推出的全球首款高分辨率固態(tài)照明前照燈（SSL|HD）榮獲CES 2023創(chuàng)新獎。

自2023年起，佛吉亞和海拉的財務(wù)年度將保持一致。

與海拉的整合取得重大進(jìn)展：成本協(xié)同效應(yīng)提升，2025年息稅折舊和攤銷前利潤運(yùn)行率超過3億歐元（此前為2.5億歐元以上），得益于2022年強(qiáng)勁的18億歐元聯(lián)合訂單，銷售協(xié)同效應(yīng)在2025年提升至4億歐元以上（此前為3億至4億歐元）。

自從海拉有效并入集團(tuán)以來，兩家公司在各自管理團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)下，加快合作進(jìn)程，并在產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)方面取得了重大進(jìn)展。

在成本協(xié)同方面，佛吉亞和海拉的團(tuán)隊已經(jīng)采取了超過200項單獨(dú)的協(xié)同措施。這些措施可以細(xì)分為1000多項具體操作，并配有強(qiáng)有力的跟蹤和管理。

因此，成本協(xié)同效應(yīng)和優(yōu)化目標(biāo)提升為2025年息稅折舊和攤銷前利潤運(yùn)行率超過3億歐元（此前為2.5億歐元以上）。

在銷售協(xié)同效應(yīng)方面，佛吉亞和海拉合力在2022年成功實(shí)現(xiàn)了18億歐元的強(qiáng)勁訂單量，彰顯出未來幾年聯(lián)合商業(yè)報價和機(jī)會的潛力，尤其是在CES 2023上取得矚目成功。2022年的18億歐元聯(lián)合訂單已經(jīng)展現(xiàn)出在2025年超過3億歐元的銷售協(xié)同效應(yīng)或在2026年超過4億歐元的運(yùn)行率。

到2025年，銷售協(xié)同效應(yīng)將提升至4億歐元以上（此前為3億至4億歐元）。

? 2022財年310億歐元穩(wěn)固的訂單量推動中期盈利增長

2022年，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞（佛吉亞+海拉）獲得310億歐元的穩(wěn)固訂單量，營業(yè)利潤率超過7%，已經(jīng)達(dá)到Power25計劃的目標(biāo)利潤率。

2022年的新訂單反映了FORVIA佛瑞亞專注于關(guān)鍵業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，包括：

? 電子業(yè)務(wù)獲得84億歐元的訂單量，占集團(tuán)總訂單量的27%，展現(xiàn)出在電子領(lǐng)域的強(qiáng)大潛力。

? 電動汽車相關(guān)業(yè)務(wù)（純電動汽車和燃料電池電動汽車）獲得133億歐元的訂單量，占集團(tuán)總訂單量的43%，體現(xiàn)出集團(tuán)在零排放業(yè)務(wù)領(lǐng)域的加速。

? 中國市場獲得62億歐元的訂單量，占集團(tuán)總訂單額的20%，彰顯出集團(tuán)在這一有利市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。

? 高端車和SUV相關(guān)業(yè)務(wù)獲得188億歐元的訂單量，占集團(tuán)總訂單量的61%，突顯出集團(tuán)在單車部件價值最高的細(xì)分市場的強(qiáng)勢地位。

? 收購海拉的再融資完成

收購海拉82%的股份，總投資達(dá)54億歐元。

通過2021年8月簽署的55億歐元的承諾過橋融通，融資得到了充分保障。該過橋融通包括一個過橋權(quán)益部分，其最后期限為2023年2月中旬，以及一個過橋貸款，其最后期限為2023年8月中旬。

再融資已經(jīng)全部完成，盡管烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)和高通貨膨脹使市場環(huán)境更加困難。

在54億歐元的總?cè)谫Y中：

? 通過一項佛吉亞增資，向Hueck/Roepke家族以股份形式支付了5億歐元（目前持有佛吉亞9.22%的股份）。

? 通過2022年6月發(fā)行的一項具有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的增資，籌措7億歐元（45,482,154股新股，認(rèn)購價格為15.50歐元）。

其余的資金通過發(fā)行債券和使用現(xiàn)金籌措，總金額為42億歐元。

與海拉相關(guān)的42億歐元的平均融資成本總額估計為4.5%左右（根據(jù)歐洲銀行1個月的利率2.50%進(jìn)行估算）。

? 通過迄今宣布的剝離交易，在2023年底前完成10億歐元的非戰(zhàn)略資產(chǎn)處置計劃

隨著近期宣布Motherson集團(tuán)承諾收購佛吉亞的SAS座艙模塊部門，迄今宣布的預(yù)期交易推動FORVIA佛瑞亞集團(tuán)在2023年底前完成10億歐元的非戰(zhàn)略資產(chǎn)處置計劃，將加速收購海拉后的去杠桿化。

2022年7月：

? 海拉宣布以2.9億歐元將其在HBPO所持有的33.33%的股份出售給其共同股東Plastic Omnium，該交易如期于2022年12月完成。

2022年12月：

? 佛吉亞宣布將其在印度的內(nèi)飾業(yè)務(wù)出售給TAFE（Tractors and Farm Equipment Ltd）。

? 佛吉亞、米其林（其在Symbio的50/50合作伙伴）和Stellantis宣布，他們正在就Stellantis收購Symbio的大量股份進(jìn)行獨(dú)家談判，Symbio是零排放氫能交通領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。該交易預(yù)計將在2023年上半年完成，并必須遵守慣例的成交條件，包括監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

2023年2月：

? 佛吉亞和康明斯宣布，他們正在就佛吉亞在歐洲和美國的商用車排氣后處理業(yè)務(wù)指定部分的潛在出售進(jìn)行獨(dú)家談判，企業(yè)價值為1.5億歐元。

? 佛吉亞近期宣布，Motherson集團(tuán)已承諾收購其SAS座艙模塊部門（組裝和物流服務(wù)），該部門是佛吉亞內(nèi)飾業(yè)務(wù)的一部分，企業(yè)價值為5.4億歐元。

? 退出俄羅斯市場

佛吉亞已決定退出俄羅斯市場，并在2022年底完成相關(guān)資產(chǎn)的折舊。

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